| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164.00 | 12 564.00 | 4 600.00 | 17 164.00 |
BP En cours de production de services | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 796.00 | | 435 796.00 | 435 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 959.00 | 12 564.00 | 440 396.00 | 452 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 047.00 | 29 220.00 | | 48 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 262.00 | 23 827.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 109 709.00 | 83 447.00 | | 109 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 4 462.00 | | 6 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 51 204.00 | | 155 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 32 222.00 | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 127 300.00 | 360 813.00 | | 127 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 687.00 | 448 702.00 | | 330 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 396.00 | 532 148.00 | | 440 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 687.00 | 448 702.00 | | 330 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 158.00 | | 1 433 158.00 | 1 433 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 158.00 | | 1 433 158.00 | 1 433 158.00 |
FM Production stockée | | | 43 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 2 398.00 | | 2 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655.00 | 1 288.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 3 686.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 10 531.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | 166.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 10 697.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -7 011.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 534.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 336.00 | 1 289 833.00 | | 1 482 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 074.00 | 1 266 006.00 | | 1 456 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 262.00 | 23 827.00 | | 26 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 687.00 | 330 687.00 | | 330 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 205.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 270.00 | 5 195.00 | | 6 270.00 |
ST Autres comptes | 6 251.00 | 11 121.00 | | 6 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 705.00 | 360.00 | | 4 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 555.00 | 1 209 837.00 | | 1 400 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 643.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | 1 848.00 | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 255.00 | 66 880.00 | | 98 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 962.00 | 47 760.00 | | 52 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 782.00 | 1 226 513.00 | | 1 417 782.00 |