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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164.00 | 12 564.00 | 4 600.00 | 17 164.00 |
BP En cours de production de services | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
BZ Autres créances | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CF Disponibilités | 243 785.00 | | 243 785.00 | 243 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 548.00 | | 527 548.00 | 527 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 712.00 | 12 564.00 | 532 148.00 | 544 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 220.00 | 19 019.00 | | 29 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 15 201.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 83 447.00 | 59 620.00 | | 83 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 7 126.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 83 424.00 | | 51 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | 17 697.00 | | 32 222.00 |
EA Autres dettes | 360 813.00 | 298 691.00 | | 360 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 702.00 | 408 574.00 | | 448 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 148.00 | 468 194.00 | | 532 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 702.00 | 408 574.00 | | 448 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 072.00 | | 1 466 072.00 | 1 466 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 072.00 | | 1 466 072.00 | 1 466 072.00 |
FM Production stockée | | | -179 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 3 715.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | 600.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | 4 315.00 | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 5 917.00 | | 10 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | 5 917.00 | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | -1 602.00 | | -7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 2 567.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 833.00 | 1 245 332.00 | | 1 289 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 006.00 | 1 230 131.00 | | 1 266 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 827.00 | 15 201.00 | | 23 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 1 665.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 1 665.00 | | 10 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 813.00 | 360 813.00 | | 360 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 378.00 | 249 378.00 | | 249 378.00 |
VW T.V.A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 702.00 | 448 702.00 | | 448 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 664.00 | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | 4 465.00 | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 11 121.00 | 8 919.00 | | 11 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 837.00 | 1 191 834.00 | | 1 209 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 2 330.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 880.00 | 53 537.00 | | 66 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 760.00 | 33 680.00 | | 47 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 513.00 | 1 205 579.00 | | 1 226 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |