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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 149 559.00 | 197 466.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 737.00 | 30 713.00 | 26 024.00 | 56 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 571.00 | 30 555.00 | 49 016.00 | 79 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 041.00 | 264 401.00 | 775 640.00 | 1 040 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BZ Autres créances | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 849.00 | | 469 849.00 | 469 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 890.00 | 264 401.00 | 1 245 489.00 | 1 509 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 359.00 | | | -51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | -25 658.00 | | | -25 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 547.00 | | | 1 243 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 489.00 | | | 1 245 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 210.00 | | 839 210.00 | 839 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 210.00 | | 839 210.00 | 839 210.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 073.00 | | | 911 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 373.00 | | | 905 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 041.00 | | | 1 040 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 334.00 | | | 483 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 100.00 | 27 600.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | 27 600.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 27 600.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 600.00 | 21 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 761.00 | 221 761.00 | | 221 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
VI Groupe et associés | 792 704.00 | | 792 704.00 | 792 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 942.00 | 364 809.00 | 3 134.00 | 367 942.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 547.00 | 260 081.00 | 983 466.00 | 1 243 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 781.00 | | | 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 163.00 | | | 181 163.00 |