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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 288 370.00 | 58 656.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 55 907.00 | 4 680.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 424.00 | 59 904.00 | 33 520.00 | 93 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 744.00 | 457 753.00 | 599 990.00 | 1 057 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 763.00 | 10 463.00 | 25 300.00 | 35 763.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 762.00 | 10 463.00 | 134 299.00 | 144 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 505.00 | 468 216.00 | 734 289.00 | 1 202 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 805.00 | -225 670.00 | | -229 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 825.00 | -4 134.00 | | -17 825.00 |
DL TOTAL (I) | -227 630.00 | -209 805.00 | | -227 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 580.00 | 17 530.00 | | 12 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 580.00 | 17 530.00 | | 12 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 568.00 | 43 374.00 | | 28 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 704.00 | 792 704.00 | | 792 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 101 148.00 | | 84 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 969.00 | 36 355.00 | | 42 969.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 339.00 | 973 581.00 | | 949 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 289.00 | 781 306.00 | | 734 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 722.00 | | 484 722.00 | 484 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 722.00 | | 484 722.00 | 484 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 580.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 079.00 | -6 338.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 505.00 | 738 019.00 | | 522 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 330.00 | 742 154.00 | | 540 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 825.00 | -4 134.00 | | -17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 744.00 | | | 1 057 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 037.00 | | | 501 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 612.00 | 53 141.00 | | 404 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 039.00 | 53 141.00 | | 351 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 530.00 | 12 580.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 530.00 | 12 580.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | 2 523.00 | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | 2 523.00 | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 470.00 | 15 103.00 | 17 530.00 | 25 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 103.00 | 17 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VI Groupe et associés | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 392.00 | 44 258.00 | 3 134.00 | 47 392.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 339.00 | 156 635.00 | | 949 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 3 128.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 743.00 | 23 883.00 | | 19 743.00 |
ST Autres comptes | 47 362.00 | 60 783.00 | | 47 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 864.00 | 32 938.00 | | 26 864.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | 559.00 | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 131.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 624.00 | 4 259.00 | | 4 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 835.00 | 118 163.00 | | 94 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |