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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 218 965.00 | 128 061.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 44 577.00 | 16 010.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 424.00 | 42 945.00 | 50 480.00 | 93 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 744.00 | 360 059.00 | 697 684.00 | 1 057 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 821.00 | 7 940.00 | 33 882.00 | 41 821.00 |
BZ Autres créances | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 857.00 | 7 940.00 | 319 917.00 | 327 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 600.00 | 367 999.00 | 1 017 602.00 | 1 385 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 408.00 | | | -42 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 263.00 | | | -183 263.00 |
DL TOTAL (I) | -205 670.00 | | | -205 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 452.00 | | | 1 204 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 602.00 | | | 1 017 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 451.00 | | | 350 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 299.00 | | 585 299.00 | 585 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 299.00 | | 585 299.00 | 585 299.00 |
FM Production stockée | | | 11 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 950.00 | | | -105 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 431.00 | | | 805 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 694.00 | | | 988 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 263.00 | | | -183 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 071.00 | | 14 673.00 | 1 043 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 364.00 | | 14 673.00 | 486 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 134.00 | 47 925.00 | | 312 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 561.00 | 47 925.00 | | 258 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 900.00 | 18 820.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 18 820.00 | 13 900.00 | 13 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 840.00 | 18 820.00 | 13 900.00 | 21 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 820.00 | 13 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
VI Groupe et associés | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 691.00 | 158 691.00 | | 158 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 579.00 | 211 201.00 | 11 378.00 | 222 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 452.00 | 350 451.00 | 61 297.00 | 1 204 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
ST Autres comptes | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |