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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 184 262.00 | 162 764.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 077.00 | 37 682.00 | 21 395.00 | 59 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 261.00 | 36 618.00 | 43 644.00 | 80 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 071.00 | 312 134.00 | 730 936.00 | 1 043 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 550.00 | 7 940.00 | 29 610.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 321 053.00 | | 321 053.00 | 321 053.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 541.00 | 7 940.00 | 435 601.00 | 443 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 612.00 | 320 074.00 | 1 166 538.00 | 1 486 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 658.00 | | | -45 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | -22 408.00 | | | -22 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 045.00 | | | 1 175 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 538.00 | | | 1 166 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 228.00 | | | 337 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 209.00 | | 758 209.00 | 758 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 209.00 | | 758 209.00 | 758 209.00 |
FM Production stockée | | | -18 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 436.00 | | | 769 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 185.00 | | | 766 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 041.00 | | 3 030.00 | 1 040 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 334.00 | | 3 030.00 | 483 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 401.00 | 47 733.00 | | 264 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 828.00 | 47 733.00 | | 210 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 600.00 | 13 900.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 13 900.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | 21 840.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
VI Groupe et associés | 792 704.00 | 92 704.00 | 700 000.00 | 792 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 011.00 | 250 011.00 | 50 000.00 | 300 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 327.00 | 301 949.00 | 61 378.00 | 363 327.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 045.00 | 337 228.00 | 837 817.00 | 1 175 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |