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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 347 026.00 | 321 042.00 | 25 983.00 | 347 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 59 799.00 | 788.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 524.00 | 69 283.00 | 26 241.00 | 95 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 844.00 | 503 698.00 | 556 146.00 | 1 059 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | 12 763.00 | 22 409.00 | 35 172.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 741.00 | 12 763.00 | 120 979.00 | 133 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 585.00 | 516 460.00 | 677 124.00 | 1 193 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 630.00 | -229 805.00 | | -247 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | -17 825.00 | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | -202 438.00 | -227 630.00 | | -202 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 800.00 | 12 580.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 580.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 582.00 | 28 568.00 | | 13 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 704.00 | 792 704.00 | | 792 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 84 933.00 | | 25 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 42 969.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 762.00 | 949 339.00 | | 866 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 124.00 | 734 289.00 | | 677 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 059.00 | 156 635.00 | | 77 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 582.00 | 28 568.00 | | 13 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 181.00 | | 567 181.00 | 567 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 181.00 | | 567 181.00 | 567 181.00 |
FM Production stockée | | | -3 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 19 079.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 19 079.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 19 079.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 620.00 | 522 505.00 | | 577 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 428.00 | 540 330.00 | | 552 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 192.00 | -17 825.00 | | 25 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 744.00 | | 2 100.00 | 1 057 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 037.00 | | 2 100.00 | 501 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 753.00 | 45 944.00 | | 457 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 180.00 | 45 944.00 | | 404 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 580.00 | 12 800.00 | 12 580.00 | 2 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 580.00 | 12 800.00 | 12 580.00 | 12 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 2 300.00 | | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | 2 300.00 | | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 043.00 | 15 100.00 | 12 580.00 | 23 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 792 704.00 | 3 000.00 | | 792 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 079.00 | 40 945.00 | 3 134.00 | 44 079.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 762.00 | 77 059.00 | | 866 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 3 497.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | 19 743.00 | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 48 822.00 | 47 362.00 | | 48 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 684.00 | 26 864.00 | | 29 684.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | 865.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 1 127.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | 4 624.00 | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 870.00 | 23 574.00 | | 33 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 322.00 | 21 052.00 | | 18 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 677.00 | 94 835.00 | | 90 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |