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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 1 802.00 | 1 453.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566.00 | 1 802.00 | 1 764.00 | 3 566.00 |
BT Marchandises | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 367 234.00 | | 367 234.00 | 367 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 632.00 | | 491 632.00 | 491 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 198.00 | 1 802.00 | 493 396.00 | 495 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 109 756.00 | 84 461.00 | | 109 756.00 |
DH Report à nouveau | | -5 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 30 403.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 155 857.00 | 119 106.00 | | 155 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 196.00 | 354 336.00 | | 315 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 318 767.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | 9 301.00 | | 10 716.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 58.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 538.00 | 682 462.00 | | 337 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 396.00 | 801 568.00 | | 493 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 538.00 | 682 462.00 | | 337 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 29 445.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 30 155.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -27 137.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 5 284.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 866.00 | 778 556.00 | | 779 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 114.00 | 748 152.00 | | 743 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 30 403.00 | | 36 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 1 153.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 1 153.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 987.00 | 48 676.00 | 311.00 | 48 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 538.00 | 337 538.00 | | 337 538.00 |