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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 911.00 | 267.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489.00 | 1 911.00 | 578.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 85 552.00 | 17 000.00 | 68 552.00 | 85 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 924.00 | 4 896.00 | 336 027.00 | 340 924.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 228 932.00 | | 228 932.00 | 228 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 533.00 | 21 896.00 | 709 637.00 | 731 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 022.00 | 23 807.00 | 710 215.00 | 734 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 174 690.00 | 146 507.00 | | 174 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 974.00 | 28 182.00 | | 64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 249 014.00 | 184 040.00 | | 249 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 957.00 | 356 600.00 | | 368 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 67 190.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 19 963.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 3 070.00 | | 21 161.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 200.00 | 447 083.00 | | 461 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 215.00 | 631 123.00 | | 710 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 894.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 368 957.00 | | | 368 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 624 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 470.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 11 036.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 039.00 | 11 364.00 | | 36 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 539.00 | -10 894.00 | | -26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 4 976.00 | | 19 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 069.00 | 593 846.00 | | 1 656 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 095.00 | 565 664.00 | | 1 591 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 974.00 | 28 182.00 | | 64 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 220.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 220.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 340 924.00 | 340 924.00 | | 340 924.00 |
VP Divers | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 461.00 | 375 150.00 | 311.00 | 375 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 200.00 | 441 200.00 | | 441 200.00 |