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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 137.00 | 141.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 2 137.00 | 452.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 187 476.00 | 25 000.00 | 162 476.00 | 187 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 702.00 | | 461 702.00 | 461 702.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 756.00 | 25 000.00 | 844 756.00 | 869 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 345.00 | 27 137.00 | 845 208.00 | 872 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 239 664.00 | 174 690.00 | | 239 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | 64 974.00 | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 314 617.00 | 249 014.00 | | 314 617.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 106.00 | 368 957.00 | | 275 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 728.00 | 15 003.00 | | 195 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 21 161.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 591.00 | 461 200.00 | | 485 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 208.00 | 710 215.00 | | 845 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 320 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 9 500.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 860.00 | 539 141.00 | | 10 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 860.00 | 36 039.00 | | 55 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 969.00 | -26 539.00 | | -53 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 19 053.00 | | 18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 157.00 | 1 656 069.00 | | 2 360 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 554.00 | 1 591 095.00 | | 2 294 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 603.00 | 64 974.00 | | 65 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 226.00 | 2 137.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 226.00 | 2 137.00 | 1 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 461 702.00 | 461 702.00 | | 461 702.00 |
VP Divers | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 116.00 | 508 805.00 | 311.00 | 509 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 591.00 | 485 591.00 | | 485 591.00 |