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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 3 478.00 | 2 337.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 498.00 | 793.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 105.00 | 4 976.00 | 3 129.00 | 8 105.00 |
BT Marchandises | 653 898.00 | 16 400.00 | 637 498.00 | 653 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 098.00 | | 1 068 098.00 | 1 068 098.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CF Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 706.00 | 16 400.00 | 1 794 306.00 | 1 810 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 812.00 | 21 376.00 | 1 797 435.00 | 1 818 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 334 146.00 | 305 267.00 | | 334 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | 52 933.00 | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 389 860.00 | 367 551.00 | | 389 860.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 302.00 | 1 275.00 | | 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 322.00 | 258 354.00 | | 268 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 007.00 | 361 602.00 | | 685 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | 34 688.00 | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 575.00 | 738 547.00 | | 1 371 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 435.00 | 1 142 098.00 | | 1 797 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 607.00 | 655 919.00 | | 1 332 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 836 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 261.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 261.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 30 000.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 30 000.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -29 739.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 14 494.00 | | 15 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 301.00 | 2 322 642.00 | | 4 006 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 936.00 | 2 269 709.00 | | 3 959 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 364.00 | 52 933.00 | | 46 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 2 688.00 | 1 100.00 | 3 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 938.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 750.00 | 1 100.00 | 1 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 007.00 | 685 007.00 | | 685 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 807.00 | 17 839.00 | 38 968.00 | 56 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 910.00 | 340 910.00 | | 340 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 098.00 | 1 068 098.00 | | 1 068 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 286.00 | 1 115 286.00 | | 1 115 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 575.00 | 1 332 607.00 | 38 968.00 | 1 371 575.00 |