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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 1 540.00 | 4 275.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 848.00 | 1 543.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516.00 | 3 388.00 | 6 129.00 | 9 516.00 |
BT Marchandises | 310 400.00 | 14 500.00 | 295 900.00 | 310 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 100.00 | | 466 100.00 | 466 100.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 245 328.00 | | 245 328.00 | 245 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 469.00 | 14 500.00 | 1 135 969.00 | 1 150 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 985.00 | 17 888.00 | 1 142 098.00 | 1 159 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 305 267.00 | 239 664.00 | | 305 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 933.00 | 65 603.00 | | 52 933.00 |
DL TOTAL (I) | 367 551.00 | 314 617.00 | | 367 551.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 354.00 | 275 106.00 | | 258 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 602.00 | 195 728.00 | | 361 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | 14 496.00 | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 547.00 | 485 591.00 | | 738 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 098.00 | 845 208.00 | | 1 142 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 919.00 | 485 591.00 | | 655 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 283 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 891.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 891.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 860.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 55 860.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 739.00 | -53 969.00 | | -29 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 18 702.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 642.00 | 2 360 157.00 | | 2 322 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 709.00 | 2 294 554.00 | | 2 269 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 933.00 | 65 603.00 | | 52 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589.00 | | 8 005.00 | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 9 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 3 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 2 191.00 | 2 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 2 329.00 | 1 078.00 | 2 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 789.00 | 1 078.00 | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 9 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 9 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 466 100.00 | 466 100.00 | | 466 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 258 354.00 | 258 354.00 | | 258 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 013.00 | 594 702.00 | 311.00 | 595 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 919.00 | 655 919.00 | | 655 919.00 |