| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 491.00 | 9.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 263.00 | 336.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 193.00 | 6 345.00 | 2 848.00 | 9 193.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 240.00 | 27 599.00 | 150 641.00 | 178 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 186.00 | 2 835.00 | 180 351.00 | 183 186.00 |
BZ Autres créances | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CF Disponibilités | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 537.00 | 2 835.00 | 357 702.00 | 360 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 777.00 | 30 435.00 | 508 343.00 | 538 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 704.00 | 70 974.00 | | 113 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 364.00 | 42 730.00 | | 52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 174 868.00 | 122 504.00 | | 174 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 443.00 | 6 161.00 | | 67 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 664.00 | 61 568.00 | | 47 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | 41 713.00 | | 40 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 310.00 | 136 137.00 | | 165 310.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | 7 790.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 474.00 | 253 369.00 | | 333 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 343.00 | 375 873.00 | | 508 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 062.00 | 207 714.00 | | 243 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 105.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 945.00 | | 1 138 945.00 | 1 138 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 74 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 752.00 | 40 145.00 | | 61 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 5 895.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 72 718.00 | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 702.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 67 525.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 5 193.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 538.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 899.00 | 857 900.00 | | 1 168 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 534.00 | 815 170.00 | | 1 116 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 364.00 | 42 730.00 | | 52 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 971.00 | | 81 243.00 | 97 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 178 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 75 000.00 | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | 2 844.00 | 6 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | 3 399.00 | 4 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 5 833.00 | | 21 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 4 200.00 | | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 633.00 | | 4 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 105.00 | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 105.00 | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 105.00 | | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 180 145.00 | | | 180 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 298.00 | -23 115.00 | 77 079.00 | 67 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VP Divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 459.00 | 256 459.00 | | 256 459.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 474.00 | 243 062.00 | 77 079.00 | 333 474.00 |