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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 383.00 | 216.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 7 796.00 | 3 885.00 | 11 681.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 748.00 | 29 179.00 | 150 570.00 | 179 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 332.00 | 61 938.00 | 75 394.00 | 137 332.00 |
BZ Autres créances | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CF Disponibilités | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 163.00 | 61 938.00 | 285 226.00 | 347 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 912.00 | 91 116.00 | 435 796.00 | 526 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 068.00 | 113 704.00 | | 166 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 465.00 | 52 364.00 | | -16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 158 404.00 | 174 868.00 | | 158 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 729.00 | 67 443.00 | | 56 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 068.00 | 47 664.00 | | 38 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 40 509.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 719.00 | 165 310.00 | | 164 719.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 12 549.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 392.00 | 333 474.00 | | 277 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 796.00 | 508 343.00 | | 435 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 075.00 | 243 062.00 | | 207 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 196.00 | | 935 196.00 | 935 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 196.00 | | 935 196.00 | 935 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 102.00 | |
GE Autres charges | | | 30 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 19 583.00 | | 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 605.00 | 61 752.00 | | 27 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 857.00 | 3 051.00 | | 66 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 857.00 | 3 051.00 | | 66 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 3 402.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 3 402.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 506.00 | -351.00 | | 61 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 1 090.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 694.00 | 1 168 899.00 | | 1 022 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 159.00 | 1 116 534.00 | | 1 039 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 465.00 | 52 364.00 | | -16 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 240.00 | | 3 688.00 | 178 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 179 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | | 2 488.00 | 9 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 1 200.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | 29 179.00 | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 21 000.00 | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | | 8 179.00 | 1 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 59 102.00 | | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 59 102.00 | | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 59 102.00 | | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 930.00 | 9 670.00 | 24 260.00 | 33 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581.00 | 10 524.00 | 44 133.00 | 56 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VP Divers | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 458.00 | 267 458.00 | | 267 458.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 392.00 | 207 075.00 | 68 393.00 | 277 392.00 |