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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 16 711.00 | 1 689.00 | 18 400.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 5 972.00 | 1 009.00 | 6 981.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 352.00 | 27 782.00 | 148 570.00 | 176 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 910.00 | 35 904.00 | 86 006.00 | 121 910.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 339.00 | 35 904.00 | 264 435.00 | 300 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 691.00 | 63 686.00 | 413 005.00 | 476 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 650.00 | 149 604.00 | | 161 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 266.00 | 12 046.00 | | 85 266.00 |
DL TOTAL (I) | 255 716.00 | 170 450.00 | | 255 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 553.00 | 46 266.00 | | 35 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 24 260.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 8 086.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 130 276.00 | | 90 926.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 289.00 | 209 463.00 | | 157 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 005.00 | 379 913.00 | | 413 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 486.00 | 159 625.00 | | 128 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 411.00 | | 614 411.00 | 614 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 411.00 | | 614 411.00 | 614 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 33 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 426.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 626.00 | 314.00 | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 815.00 | 2 495.00 | | 26 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 917.00 | 2 495.00 | | 26 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 67 011.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 67 011.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 903.00 | -64 516.00 | | 25 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 554.00 | 745 860.00 | | 672 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 288.00 | 733 814.00 | | 587 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 266.00 | 12 046.00 | | 85 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 508.00 | | 1 900.00 | 179 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 176 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 7 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | 1 900.00 | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 777.00 | 1 706.00 | 4 700.00 | 30 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 211.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 1 495.00 | 4 700.00 | 9 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 325.00 | 460.00 | 24 881.00 | 60 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 325.00 | 460.00 | 24 881.00 | 60 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 325.00 | 460.00 | 24 881.00 | 60 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 24 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 467.00 | 6 664.00 | 28 803.00 | 35 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 289.00 | 128 486.00 | 28 803.00 | 157 289.00 |