| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 503.00 | 97.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 9 274.00 | 2 407.00 | 11 681.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 508.00 | 30 777.00 | 148 732.00 | 179 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 006.00 | 60 325.00 | 90 681.00 | 151 006.00 |
BZ Autres créances | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CF Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 506.00 | 60 325.00 | 231 181.00 | 291 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 015.00 | 91 102.00 | 379 913.00 | 471 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 604.00 | 166 068.00 | | 149 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | -16 465.00 | | 12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 170 450.00 | 158 404.00 | | 170 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 266.00 | 56 729.00 | | 46 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 38 068.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 13 122.00 | | 8 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 276.00 | 164 719.00 | | 130 276.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 4 754.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 463.00 | 277 392.00 | | 209 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 913.00 | 435 796.00 | | 379 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 625.00 | 207 075.00 | | 159 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 148.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 544.00 | | 725 544.00 | 725 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 544.00 | | 725 544.00 | 725 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 426.00 | 107.00 | | 9 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 27 605.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 66 857.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 66 857.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 011.00 | 5 351.00 | | 67 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 011.00 | 5 351.00 | | 67 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 516.00 | 61 506.00 | | -64 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 860.00 | 1 022 694.00 | | 745 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 814.00 | 1 039 159.00 | | 733 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046.00 | -16 465.00 | | 12 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 179 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 1 598.00 | | 29 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 1 598.00 | | 8 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 938.00 | | 1 612.00 | 61 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 938.00 | | 1 612.00 | 61 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 938.00 | | 1 612.00 | 61 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 260.00 | 9 816.00 | 14 445.00 | 24 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 157.00 | 10 763.00 | 35 393.00 | 46 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 411.00 | 225 411.00 | | 225 411.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 463.00 | 159 625.00 | 49 838.00 | 209 463.00 |