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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 17 344.00 | 1 056.00 | 18 400.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 6 746.00 | 235.00 | 6 981.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 352.00 | 29 189.00 | 147 163.00 | 176 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 124.00 | 43 112.00 | 63 012.00 | 106 124.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 334 675.00 | | 334 675.00 | 334 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 120.00 | 43 112.00 | 408 009.00 | 451 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 473.00 | 72 301.00 | 555 171.00 | 627 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 916.00 | 161 650.00 | | 246 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 85 266.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 266 302.00 | 255 716.00 | | 266 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 603.00 | 35 553.00 | | 120 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 456.00 | 14 445.00 | | 29 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 16 366.00 | | 8 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 390.00 | 90 926.00 | | 106 390.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 869.00 | 157 289.00 | | 288 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 171.00 | 413 005.00 | | 555 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 428.00 | 128 486.00 | | 179 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 86.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 251.00 | | 494 251.00 | 494 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | 2 626.00 | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 838.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 014.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 25 903.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 2 850.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 377.00 | 672 554.00 | | 525 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 791.00 | 587 288.00 | | 514 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | 85 266.00 | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 782.00 | 1 407.00 | | 27 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 633.00 | | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 774.00 | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 904.00 | 7 208.00 | | 35 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 904.00 | 7 208.00 | | 35 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 904.00 | 7 208.00 | | 35 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 525.00 | 11 084.00 | 109 441.00 | 120 525.00 |
VI Groupe et associés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 869.00 | 179 428.00 | 109 441.00 | 288 869.00 |