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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 464.00 | 99 864.00 | 127 599.00 | 227 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554.00 | 1 417.00 | 3 136.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 568.00 | 101 282.00 | 131 286.00 | 232 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 320.00 | 2 121.00 | 471 199.00 | 473 320.00 |
CF Disponibilités | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 255.00 | 2 121.00 | 985 133.00 | 987 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 824.00 | 103 403.00 | 1 116 420.00 | 1 219 824.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 9 030.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 403.00 | 52 784.00 | | 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 496.00 | 296 589.00 | | 383 496.00 |
DL TOTAL (I) | 651 899.00 | 368 403.00 | | 651 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 901.00 | 436 322.00 | | 231 901.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 4 709.00 | | 9 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 059.00 | 6 579.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 520.00 | 746 506.00 | | 464 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 420.00 | 1 114 909.00 | | 1 116 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 334.00 | | 2 721 334.00 | 2 721 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 334.00 | | 2 721 334.00 | 2 721 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 2 858.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -1 181.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 444.00 | 145 169.00 | | 188 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 356.00 | 2 416 227.00 | | 2 729 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 860.00 | 2 119 637.00 | | 2 345 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 496.00 | 296 589.00 | | 383 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 882.00 | 15 260.00 | | 54 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 046.00 | | 18 523.00 | 214 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 496.00 | | 18 523.00 | 213 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 711.00 | 44 572.00 | | 56 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | 44 572.00 | | 56 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | 2 122.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 2 122.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 2 122.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 901.00 | 231 901.00 | | 231 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 471 199.00 | | | 471 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 358.00 | 41 790.00 | 80 567.00 | 122 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VP Divers | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 245.00 | 484 123.00 | 2 122.00 | 486 245.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 520.00 | 383 953.00 | 80 567.00 | 464 520.00 |