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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 829.00 | 152 543.00 | 114 286.00 | 266 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 3 151.00 | 4 680.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 210.00 | 155 694.00 | 119 516.00 | 275 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
BZ Autres créances | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CF Disponibilités | 780 026.00 | | 780 026.00 | 780 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 227.00 | | 1 075 227.00 | 1 075 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 437.00 | 155 694.00 | 1 194 743.00 | 1 350 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 900.00 | | | 540 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 477.00 | | | 305 477.00 |
DL TOTAL (I) | 857 376.00 | | | 857 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 367.00 | | | 337 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 743.00 | | | 1 194 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 865 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 83.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 822.00 | | | 2 883 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 345.00 | | | 2 578 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 477.00 | | | 305 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 697.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 697.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 869.00 | 42 260.00 | 38 609.00 | 80 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 201.00 | 295 201.00 | | 295 201.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 459.00 | 296 850.00 | 38 609.00 | 335 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |