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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 3 432.00 | 5 463.00 | 8 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 723.00 | 335 493.00 | 34 230.00 | 369 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436.00 | 8 722.00 | 3 714.00 | 12 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 765.00 | 347 647.00 | 48 118.00 | 395 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BZ Autres créances | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 876 274.00 | | 1 876 274.00 | 1 876 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 417.00 | | 2 374 417.00 | 2 374 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 182.00 | 347 647.00 | 2 422 535.00 | 2 770 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 375.00 | 1 098 502.00 | | 1 463 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 660.00 | 614 872.00 | | 782 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 503.00 | 1 724 375.00 | | 2 277 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 109.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 15 858.00 | | 23 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 979.00 | 132 786.00 | | 88 979.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 69 458.00 | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 032.00 | 218 498.00 | | 145 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 535.00 | 1 942 873.00 | | 2 422 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778.00 | 218 389.00 | | 144 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 427 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 22 939.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 731.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 731.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | 22 208.00 | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 184.00 | 239 117.00 | | 282 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 399.00 | 3 155 544.00 | | 3 589 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 739.00 | 2 540 672.00 | | 2 806 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 660.00 | 614 872.00 | | 782 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 024.00 | | 43 742.00 | 352 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 4 055.00 | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 634.00 | | 39 687.00 | 346 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 515.00 | 27 700.00 | 344 215.00 | 316 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 515.00 | 27 700.00 | 344 215.00 | 316 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |