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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 723.00 | 4 117.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 211.00 | 308 916.00 | 27 295.00 | 336 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 423.00 | 7 599.00 | 2 824.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 024.00 | 317 238.00 | 34 786.00 | 352 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BZ Autres créances | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 087.00 | | 1 908 087.00 | 1 908 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 111.00 | 317 238.00 | 1 942 873.00 | 2 260 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 502.00 | 910 778.00 | | 1 098 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 872.00 | 387 724.00 | | 614 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 375.00 | 1 309 502.00 | | 1 724 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 343.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 47 522.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 786.00 | 74 498.00 | | 132 786.00 |
EA Autres dettes | 69 458.00 | 171 593.00 | | 69 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 498.00 | 294 244.00 | | 218 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 873.00 | 1 603 746.00 | | 1 942 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 389.00 | 293 901.00 | | 218 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 726 946.00 | | 2 726 946.00 | 2 726 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 142.00 | | 2 727 142.00 | 2 727 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 939.00 | 76.00 | | 22 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 939.00 | 76.00 | | 22 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 166.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 166.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 208.00 | -90.00 | | 22 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 117.00 | 152 456.00 | | 239 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 544.00 | 2 987 597.00 | | 3 155 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 672.00 | 2 599 873.00 | | 2 540 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 872.00 | 387 724.00 | | 614 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 396.00 | | 7 350.00 | 345 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 352 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 846.00 | | 1 788.00 | 344 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 303.00 | 36 935.00 | | 280 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 303.00 | 36 212.00 | | 280 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
UX Autres créances clients | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 051.00 | 341 051.00 | | 341 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 910.00 | 390 910.00 | | 390 910.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 389.00 | 218 389.00 | | 218 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
ST Autres comptes | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856 137.00 | | | 1 856 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 967.00 | | | 1 952 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |