| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795.00 | 219 862.00 | 78 933.00 | 298 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 5 099.00 | 2 732.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 176.00 | 224 961.00 | 82 215.00 | 307 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 424.00 | | 180 424.00 | 180 424.00 |
BZ Autres créances | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CF Disponibilités | 753 516.00 | | 753 516.00 | 753 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 462.00 | | 1 149 462.00 | 1 149 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 637.00 | 224 961.00 | 1 231 676.00 | 1 456 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 376.00 | 540 900.00 | | 746 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 401.00 | 305 477.00 | | 264 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 778.00 | 857 376.00 | | 1 021 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 904.00 | 80 869.00 | | 38 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | 1 908.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 385.00 | 179 807.00 | | 102 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 57 744.00 | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 17 039.00 | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 899.00 | 337 367.00 | | 209 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 676.00 | 1 194 743.00 | | 1 231 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 028.00 | 296 850.00 | | 209 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 802 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 167.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 167.00 | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 153.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 1 153.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -986.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 891.00 | 147 543.00 | | 98 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 243.00 | 2 883 822.00 | | 2 842 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 842.00 | 2 578 345.00 | | 2 577 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 401.00 | 305 477.00 | | 264 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 210.00 | | 31 966.00 | 275 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 660.00 | | 31 966.00 | 274 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 694.00 | 69 267.00 | | 155 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 694.00 | 69 267.00 | | 155 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 946.00 | 395 946.00 | | 395 946.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |