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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 550.00 | 912.00 | 3 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 302.00 | 3 390.00 | 912.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | 991.00 | 36 568.00 | 37 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 838.00 | 991.00 | 57 847.00 | 58 838.00 |
110 Total général Actif | 63 140.00 | 4 380.00 | 58 759.00 | 63 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 379.00 | 225 045.00 | | 233 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | 268.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 165.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 084.00 | 225 477.00 | | 234 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 103.00 | 151 565.00 | | 163 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | 6 594.00 | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 22 862.00 | 20 633.00 | | 22 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 727.00 | | 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 188.00 | 38 781.00 | | 47 188.00 |
252 Charges sociales | 12 575.00 | 12 853.00 | | 12 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 851.00 | | 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 187.00 | 555.00 | | 187.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 191.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 024.00 | 232 748.00 | | 249 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 940.00 | -7 271.00 | | -14 940.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 21.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 920.00 | -7 271.00 | | -14 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 187.00 | | | 187.00 |