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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 3 034.00 | 428.00 | 3 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 302.00 | 3 874.00 | 428.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 385.00 | 1 847.00 | 36 538.00 | 38 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 746.00 | 1 847.00 | 60 899.00 | 62 746.00 |
110 Total général Actif | 67 048.00 | 5 720.00 | 61 327.00 | 67 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 757.00 | 216 822.00 | | 195 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62.00 | 55.00 | | 62.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 692.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 825.00 | 217 569.00 | | 195 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 221.00 | 143 792.00 | | 129 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -616.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 22 929.00 | 22 264.00 | | 22 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 526.00 | | 1 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 539.00 | 34 775.00 | | 30 539.00 |
252 Charges sociales | 8 947.00 | 11 880.00 | | 8 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 130.00 | | 280.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | 593.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 272.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 946.00 | 214 615.00 | | 193 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 880.00 | 2 954.00 | | 1 880.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 25.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 429.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655.00 | 2 550.00 | | 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |