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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 191.00 | 694.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 849.00 | 1 151.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 4 593.00 | 2 103.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 581.00 | 6 633.00 | 43 949.00 | 50 581.00 |
BT Marchandises | 43 071.00 | 6 182.00 | 36 889.00 | 43 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 134.00 | 1 714.00 | 54 420.00 | 56 134.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 269.00 | 7 897.00 | 123 372.00 | 131 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 850.00 | 14 529.00 | 167 321.00 | 181 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 970.00 | -6 487.00 | | -5 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 186.00 | 518.00 | | 22 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 32 816.00 | 5 830.00 | | 32 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 799.00 | 53 040.00 | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 13 785.00 | | 21 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 69 597.00 | | 37 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 10 684.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 55.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 505.00 | 147 162.00 | | 134 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 321.00 | 152 992.00 | | 167 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 150.00 | | 367 150.00 | 367 150.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 175.00 | | 367 175.00 | 367 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 395.00 | 260 792.00 | | 368 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 210.00 | 260 275.00 | | 346 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 186.00 | 518.00 | | 22 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 613.00 | 2 780.00 | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 2 306.00 | | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 348.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 958.00 | | 3 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 813.00 | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 6 995.00 | | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 6 995.00 | | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 767.00 | 8 599.00 | 32 693.00 | 46 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 505.00 | 96 337.00 | 32 693.00 | 134 505.00 |