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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 3 164.00 | 298.00 | 3 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 302.00 | 4 004.00 | 298.00 | 4 302.00 |
060 Stock marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 672.00 | 1 043.00 | 32 629.00 | 33 672.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 278.00 | 1 043.00 | 56 234.00 | 57 278.00 |
110 Total général Actif | 61 580.00 | 5 047.00 | 56 533.00 | 61 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 469.00 | 195 757.00 | | 201 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | 62.00 | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | 7.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 089.00 | 195 825.00 | | 205 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 390.00 | 129 221.00 | | 139 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 273.00 | 59.00 | | 2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 19 627.00 | 22 929.00 | | 19 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 804.00 | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 341.00 | 30 539.00 | | 29 341.00 |
252 Charges sociales | 8 220.00 | 8 947.00 | | 8 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 280.00 | | 130.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | 920.00 | 86.00 | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 527.00 | 193 946.00 | | 201 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 562.00 | 1 880.00 | | 3 562.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 284.00 | 240.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 282.00 | 655.00 | | 3 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |