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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 843.00 | 1 042.00 | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 3 483.00 | 5 213.00 | 8 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 581.00 | 4 326.00 | 46 255.00 | 50 581.00 |
060 Stock marchandises | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 827.00 | 902.00 | 38 926.00 | 39 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 639.00 | 902.00 | 106 738.00 | 107 639.00 |
110 Total général Actif | 158 220.00 | 5 228.00 | 152 992.00 | 158 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 238.00 | 201 469.00 | | 259 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 520.00 | 2 050.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 790.00 | 205 089.00 | | 260 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 298.00 | 139 390.00 | | 211 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 048.00 | 2 273.00 | | -26 048.00 |
242 Autres charges externes. | 25 027.00 | 19 627.00 | | 25 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 625.00 | | 2 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 325.00 | 29 341.00 | | 37 325.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | 8 220.00 | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 130.00 | | 323.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 920.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 107.00 | 201 527.00 | | 260 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 3 562.00 | | 683.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 284.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | 3 282.00 | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |