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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 653.00 | 463 684.00 | 46 969.00 | 510 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 472.00 | 545 733.00 | 26 739.00 | 572 472.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 637.00 | 1 066 489.00 | 127 148.00 | 1 193 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 976.00 | 1 532.00 | 230 444.00 | 231 976.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 922.00 | 1 532.00 | 389 390.00 | 390 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 559.00 | 1 068 021.00 | 516 538.00 | 1 584 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 221.00 | 213 403.00 | | 228 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 249.00 | 14 818.00 | | -111 249.00 |
DL TOTAL (I) | 204 972.00 | 316 221.00 | | 204 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 185.00 | 37 348.00 | | 18 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | 85 081.00 | | 65 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | 170 566.00 | | 177 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 337.00 | 70 677.00 | | 41 337.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 8 110.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 566.00 | 371 781.00 | | 311 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 538.00 | 688 002.00 | | 516 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 035.00 | 354 294.00 | | 302 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 728.00 | | 25 479.00 | 1 170 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 193 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 1 139 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 917.00 | | 18 479.00 | 1 122 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 7 000.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 819.00 | 37 839.00 | 2 170.00 | 1 030 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 606.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 455.00 | 37 233.00 | 2 170.00 | 1 030 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 325.00 | 8 450.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 325.00 | 8 450.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 325.00 | 8 450.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 8 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 2 400.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 227 241.00 | | | 227 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 156.00 | 8 624.00 | 9 531.00 | 18 156.00 |
VI Groupe et associés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VP Divers | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 378.00 | 270 222.00 | 7 156.00 | 277 378.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 566.00 | 302 035.00 | 9 531.00 | 311 566.00 |