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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 631.00 | 507 304.00 | 193 327.00 | 700 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 843.00 | 546 883.00 | 74 960.00 | 621 843.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 006.00 | 1 111 449.00 | 322 558.00 | 1 434 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 518.00 | 1 111 449.00 | 763 069.00 | 1 874 518.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 231 160.00 | | | 231 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 909.00 | | | 531 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 069.00 | | | 763 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 356.00 | | | 448 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 214.00 | | 145 918.00 | 1 320 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 126.00 | 1 434 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 1 378 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 263.00 | | 141 888.00 | 1 266 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 4 030.00 | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 246 100.00 | 246 100.00 | | 246 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 867.00 | 37 314.00 | 83 553.00 | 120 867.00 |
VI Groupe et associés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 578.00 | 281 560.00 | 8 018.00 | 289 578.00 |
VW T.V.A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 909.00 | 448 356.00 | 83 553.00 | 531 909.00 |