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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 359.00 | 487 679.00 | 141 679.00 | 629 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 803.00 | 544 398.00 | 36 405.00 | 580 803.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 214.00 | 1 089 339.00 | 230 874.00 | 1 320 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 332.00 | | 250 332.00 | 250 332.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 564.00 | | 506 564.00 | 506 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 777.00 | 1 089 339.00 | 737 438.00 | 1 826 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 930.00 | 44 993.00 | | 68 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 257.00 | 23 937.00 | | 74 257.00 |
DL TOTAL (I) | 231 187.00 | 156 930.00 | | 231 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 781.00 | 166 077.00 | | 149 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 476.00 | 95 766.00 | | 120 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 151 414.00 | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 55 299.00 | | 49 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 792.00 | | |
EA Autres dettes | 16 459.00 | 18 849.00 | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 251.00 | 509 196.00 | | 506 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 438.00 | 666 127.00 | | 737 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 390.00 | 434 353.00 | | 285 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 986.00 | | 115 370.00 | 1 286 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 260.00 | | 110 570.00 | 1 237 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 4 800.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 699.00 | 31 379.00 | 63 738.00 | 1 121 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 538.00 | 31 379.00 | 63 738.00 | 1 120 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 738.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 250 332.00 | 250 332.00 | | 250 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 599.00 | 28 739.00 | 112 526.00 | 149 599.00 |
VI Groupe et associés | 120 476.00 | 20 476.00 | 100 000.00 | 120 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 186.00 | 280 448.00 | 1 738.00 | 282 186.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 226.00 | 285 366.00 | 212 526.00 | 506 226.00 |