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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 089.00 | 72.00 | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 819.00 | 523 121.00 | 78 698.00 | 601 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 785.00 | 558 914.00 | 27 872.00 | 586 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 282.00 | 1 139 225.00 | 155 057.00 | 1 294 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 598.00 | | 223 598.00 | 223 598.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 643.00 | | 344 643.00 | 344 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 925.00 | 1 139 225.00 | 499 701.00 | 1 638 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 175.00 | 65 242.00 | | 41 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | -24 068.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 132 993.00 | 129 175.00 | | 132 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 777.00 | 63 836.00 | | 86 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 77 317.00 | | 79 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 394.00 | 191 221.00 | | 116 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 39 758.00 | | 51 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635.00 | | |
EA Autres dettes | 32 742.00 | 8 646.00 | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 707.00 | 381 413.00 | | 366 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 701.00 | 510 588.00 | | 499 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 533.00 | 340 201.00 | | 336 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 470.00 | 10 123.00 | | 45 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 400.00 | | 36 682.00 | 1 258 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 294 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 024.00 | | 36 682.00 | 1 208 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 003.00 | 29 221.00 | | 1 110 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 72.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 986.00 | 29 149.00 | | 1 108 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 212.00 | 11 038.00 | 30 174.00 | 41 212.00 |
VI Groupe et associés | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 080.00 | 260 917.00 | 2 163.00 | 263 080.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 707.00 | 336 533.00 | 30 174.00 | 366 707.00 |