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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 645.00 | 511 193.00 | 89 452.00 | 600 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 514.00 | 553 244.00 | 27 270.00 | 580 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 986.00 | 1 121 699.00 | 165 288.00 | 1 286 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 524.00 | | 233 524.00 | 233 524.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 825.00 | 1 121 699.00 | 666 127.00 | 1 787 825.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 993.00 | 41 175.00 | | 44 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 3 818.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 156 930.00 | 132 993.00 | | 156 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 077.00 | 86 777.00 | | 166 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 766.00 | 79 375.00 | | 95 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 414.00 | 116 394.00 | | 151 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 51 420.00 | | 55 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 32 742.00 | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 196.00 | 366 707.00 | | 509 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 127.00 | 499 701.00 | | 666 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 353.00 | 336 533.00 | | 434 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 282.00 | | 40 405.00 | 1 294 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 1 286 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 1 237 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 705.00 | | 40 255.00 | 1 244 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 150.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 225.00 | 30 174.00 | 47 700.00 | 1 139 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 72.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 136.00 | 30 103.00 | 47 700.00 | 1 138 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 233 524.00 | 233 524.00 | | 233 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 712.00 | 10 869.00 | 56 509.00 | 85 712.00 |
VI Groupe et associés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 729.00 | 248 416.00 | 2 313.00 | 250 729.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 196.00 | 434 353.00 | 56 509.00 | 509 196.00 |