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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 705.00 | 644.00 | 2 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 852 349.00 | 501 705.00 | 1 350 644.00 | 1 852 349.00 |
BZ Autres créances | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CF Disponibilités | 213 193.00 | | 213 193.00 | 213 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 289.00 | | 303 289.00 | 303 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 638.00 | 501 705.00 | 1 653 933.00 | 2 155 638.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 500 000.00 | 1 350 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 834 484.00 | 555 424.00 | | 834 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 433.00 | 279 059.00 | | 273 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 917.00 | 944 483.00 | | 1 217 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 757.00 | 315 983.00 | | 381 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 079.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | 45 257.00 | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 016.00 | 1 100 088.00 | | 436 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 933.00 | 2 044 571.00 | | 1 653 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 016.00 | 243 265.00 | | 136 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 717.00 | | 325 717.00 | 325 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 717.00 | | 325 717.00 | 325 717.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -10 354.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 912.00 | 600 197.00 | | 606 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 479.00 | 321 138.00 | | 333 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 433.00 | 279 059.00 | | 273 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 000.00 | 6 000.00 | 300 000.00 | 306 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 016.00 | 136 016.00 | 300 000.00 | 436 016.00 |