| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 349.00 | 502 349.00 | 1 350 000.00 | 1 852 349.00 |
BZ Autres créances | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
CF Disponibilités | 233 439.00 | | 233 439.00 | 233 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 485.00 | | 288 485.00 | 288 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 834.00 | 502 349.00 | 1 638 485.00 | 2 140 834.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 500 000.00 | 1 350 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 649.00 | 1 107 916.00 | | 1 276 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 774.00 | 168 733.00 | | 160 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 423.00 | 1 386 649.00 | | 1 547 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 741.00 | 154 303.00 | | 41 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 316.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 317.00 | 49 008.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 062.00 | 207 627.00 | | 91 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 485.00 | 1 594 276.00 | | 1 638 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 062.00 | 57 627.00 | | 91 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 370.00 | -5 397.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 545.00 | 460 345.00 | | 453 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 771.00 | 291 612.00 | | 292 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 774.00 | 168 733.00 | | 160 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 349.00 | | | 1 852 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |