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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 349.00 | 2 349.00 | 1 850 000.00 | 1 852 349.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 499.00 | 2 349.00 | 2 060 150.00 | 2 062 499.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 928.00 | 1 950 034.00 | | 1 959 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 922.00 | 9 894.00 | | -26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 006.00 | 2 069 928.00 | | 2 043 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 880.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 26 199.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144.00 | 73 853.00 | | 17 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 150.00 | 2 143 781.00 | | 2 060 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 144.00 | 73 853.00 | | 17 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 928.00 | | 184 928.00 | 184 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 672.00 | -3 036.00 | | -15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 934.00 | 288 199.00 | | 184 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 856.00 | 278 305.00 | | 211 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 922.00 | 9 894.00 | | -26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 349.00 | | | 1 852 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |