| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 349.00 | 2 349.00 | 1 850 000.00 | 1 852 349.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 458.00 | | 266 458.00 | 266 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 807.00 | 2 349.00 | 2 116 458.00 | 2 118 807.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 423.00 | 1 276 649.00 | | 1 437 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 611.00 | 160 774.00 | | 512 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 034.00 | 1 547 423.00 | | 2 060 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 004.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 45 317.00 | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 424.00 | 91 062.00 | | 56 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 458.00 | 1 638 485.00 | | 2 116 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 424.00 | 91 062.00 | | 56 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 978.00 | -3 370.00 | | -1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 827.00 | 453 545.00 | | 826 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 216.00 | 292 771.00 | | 314 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 611.00 | 160 774.00 | | 512 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 349.00 | | | 1 852 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |