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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 349.00 | 502 349.00 | 1 350 000.00 | 1 852 349.00 |
BZ Autres créances | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CF Disponibilités | 228 016.00 | | 228 016.00 | 228 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 625.00 | 502 349.00 | 1 594 276.00 | 2 096 625.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 500 000.00 | 1 350 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 916.00 | 834 484.00 | | 1 107 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 733.00 | 273 433.00 | | 168 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 649.00 | 1 217 917.00 | | 1 386 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 303.00 | 381 757.00 | | 154 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 229.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | 50 030.00 | | 49 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 627.00 | 436 016.00 | | 207 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 276.00 | 1 653 933.00 | | 1 594 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 397.00 | -4 672.00 | | -5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 345.00 | 606 912.00 | | 460 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 612.00 | 333 479.00 | | 291 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 733.00 | 273 433.00 | | 168 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 349.00 | | | 1 852 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 643.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 643.00 | | 1 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 118.00 | 4 118.00 | 150 000.00 | 154 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 627.00 | 57 627.00 | 150 000.00 | 207 627.00 |