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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 461.00 | 152.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488.00 | 2 165.00 | 6 323.00 | 8 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 607.00 | 1 261.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 769.00 | 4 233.00 | 8 536.00 | 12 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 198.00 | 25 988.00 | 149 211.00 | 175 198.00 |
BZ Autres créances | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 117.00 | 25 988.00 | 355 129.00 | 381 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 885.00 | 30 221.00 | 363 665.00 | 393 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
DL TOTAL (I) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 591.00 | | | 285 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 665.00 | | | 363 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 591.00 | | | 285 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 536.00 | | 4 233.00 | 8 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | 4 233.00 | 7 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 2 696.00 | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 307.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 2 390.00 | | 1 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 961.00 | 25 988.00 | 15 961.00 | 15 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961.00 | 25 988.00 | 15 961.00 | 15 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 961.00 | 25 988.00 | 15 961.00 | 15 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 988.00 | 15 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 811.00 | 213 811.00 | | 213 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 841.00 | 208 041.00 | 800.00 | 208 841.00 |
VW T.V.A. | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
ST Autres comptes | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
YT Sous‐traitance | 712 094.00 | | | 712 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 821.00 | | | 286 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 220.00 | | | 865 220.00 |