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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 820.00 | 27 006.00 | 23 814.00 | 50 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 16 075.00 | 6 905.00 | 22 980.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 682.00 | 43 694.00 | 38 988.00 | 82 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 601.00 | | 500 601.00 | 500 601.00 |
BZ Autres créances | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CF Disponibilités | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 329.00 | | 759 329.00 | 759 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 011.00 | 43 694.00 | 798 317.00 | 842 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
DL TOTAL (I) | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 486.00 | | | 247 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 698.00 | | | 489 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 317.00 | | | 798 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 519.00 | | | 484 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 487.00 | | 45 100.00 | 59 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 905.00 | 82 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 905.00 | 73 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | 37 600.00 | 58 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 7 500.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 17 969.00 | 905.00 | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | 17 969.00 | 905.00 | 26 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 486.00 | 247 486.00 | | 247 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 500 601.00 | 500 601.00 | | 500 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -636.00 | -636.00 | | -636.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 126.00 | 570 856.00 | 8 270.00 | 579 126.00 |
VW T.V.A. | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 519.00 | 484 519.00 | | 484 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
ST Autres comptes | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 049.00 | | | 252 049.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 952.00 | | | 1 028 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 152.00 | | | 359 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 203.00 | | | 485 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 334.00 | | | 1 448 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |