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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 840.00 | 680.00 | 1 519.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 2 083.00 | 125 418.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 346.00 | 41 777.00 | 62 569.00 | 104 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 262.00 | 22 353.00 | 75 909.00 | 98 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 897.00 | 67 052.00 | 288 845.00 | 355 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 553.00 | 3 511.00 | 377 042.00 | 380 553.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 264 019.00 | | 264 019.00 | 264 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 610.00 | 3 511.00 | 793 099.00 | 796 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 507.00 | 70 563.00 | 1 081 944.00 | 1 152 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
DL TOTAL (I) | 277 071.00 | | | 277 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
EA Autres dettes | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 873.00 | | | 804 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 944.00 | | | 1 081 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 262.00 | | | 558 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 181.00 | | 259 085.00 | 114 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 355 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 368.00 | 352 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 649.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | | 257 636.00 | 112 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 800.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 318.00 | 31 103.00 | 17 368.00 | 53 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 159.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 636.00 | 30 944.00 | 17 368.00 | 52 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 246.00 | 376 246.00 | | 376 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 377 042.00 | 377 042.00 | | 377 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 931.00 | 52 514.00 | 191 933.00 | 296 931.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 621.00 | | | 229 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 294.00 | 472 524.00 | 1 770.00 | 474 294.00 |
VW T.V.A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 679.00 | 558 262.00 | 191 933.00 | 802 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
ST Autres comptes | 295 396.00 | | | 295 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 755.00 | | | 168 755.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YT Sous‐traitance | 930 169.00 | | | 930 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 068.00 | | | 545 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 133.00 | | | 345 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 749.00 | | | 1 506 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |