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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 681.00 | 189.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 172.00 | 36 876.00 | 37 296.00 | 74 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 169.00 | 15 760.00 | 22 409.00 | 38 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 181.00 | 53 318.00 | 60 863.00 | 114 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 899.00 | | 559 899.00 | 559 899.00 |
BZ Autres créances | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 880.00 | | 776 880.00 | 776 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 061.00 | 53 318.00 | 837 743.00 | 891 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 195.00 | | | -69 195.00 |
DL TOTAL (I) | 192 297.00 | | | 192 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 219.00 | | | 355 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 289.00 | | | 149 289.00 |
EA Autres dettes | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 446.00 | | | 645 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 743.00 | | | 837 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 872.00 | | | 569 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 682.00 | | 46 665.00 | 82 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 114 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 112 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | 257.00 | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 799.00 | | 46 208.00 | 73 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 200.00 | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 694.00 | 16 438.00 | 6 815.00 | 43 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 68.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | 16 370.00 | 6 815.00 | 43 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 219.00 | 355 219.00 | | 355 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 559 899.00 | 559 899.00 | | 559 899.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 097.00 | 19 845.00 | 75 252.00 | 95 097.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 830.00 | 658 860.00 | 970.00 | 659 830.00 |
VW T.V.A. | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 124.00 | 569 872.00 | 75 252.00 | 645 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 110.00 | | | 223 110.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YT Sous‐traitance | 977 771.00 | | | 977 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 327.00 | | | 500 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 854.00 | | | 450 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 885.00 | | | 1 479 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |