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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 17 695.00 | 18 626.00 | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 8 322.00 | 13 461.00 | 21 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 487.00 | 26 630.00 | 32 858.00 | 59 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 717.00 | | 425 717.00 | 425 717.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 764.00 | | 584 764.00 | 584 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 251.00 | 26 630.00 | 617 621.00 | 644 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DL TOTAL (I) | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 621.00 | | | 617 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 783.00 | | 2 264 783.00 | 2 264 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 783.00 | | 2 264 783.00 | 2 264 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 486.00 | | | -34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 194.00 | | | 2 295 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 974.00 | | | 2 163 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 178.00 | | 21 230.00 | 42 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 59 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 58 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | | 21 230.00 | 40 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 15 729.00 | 3 921.00 | 14 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 15 729.00 | 3 921.00 | 14 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 692.00 | 275 692.00 | | 275 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 425 717.00 | 425 717.00 | | 425 717.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 394.00 | 470 624.00 | 770.00 | 471 394.00 |
VW T.V.A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 568.00 | 385 568.00 | | 385 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
ST Autres comptes | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
YT Sous‐traitance | 950 947.00 | | | 950 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 406.00 | | | 307 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 842.00 | | | 364 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 974.00 | | | 1 276 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |