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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 023.00 | | 397 023.00 | 397 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 162.00 | 2 442.00 | | 5 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 108.00 | | 261.00 |
252 Charges sociales | 781.00 | 680.00 | | 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042.00 | 788.00 | | 1 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 204.00 | -3 230.00 | | -6 204.00 |
280 Produits financiers | 50 150.00 | 50 172.00 | | 50 150.00 |
294 Charges financières | 4 827.00 | 8 858.00 | | 4 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 118.00 | 38 005.00 | | 39 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DH Report à nouveau | | -8 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 118.00 | 38 006.00 | | 39 118.00 |
DL TOTAL (I) | 70 909.00 | 31 791.00 | | 70 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 707.00 | 338 640.00 | | 311 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | 10 252.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 108.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 114.00 | 357 203.00 | | 326 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 023.00 | 388 994.00 | | 397 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 707.00 | 32 568.00 | 135 332.00 | 311 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 114.00 | 46 975.00 | 135 332.00 | 326 114.00 |