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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 001.00 | | 421 001.00 | 421 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 260.00 | 68 709.00 | | 111 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | 42 551.00 | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 161 505.00 | 113 460.00 | | 161 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 073.00 | 279 139.00 | | 246 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 13 851.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 496.00 | 293 104.00 | | 259 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 001.00 | 406 564.00 | | 421 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 278.00 | 50 187.00 | | 55 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233.00 | 7 637.00 | | 7 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 045.00 | 42 550.00 | | 48 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 073.00 | | | 246 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 496.00 | 13 424.00 | | 259 496.00 |