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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 634.00 | | 859 634.00 | 859 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 634.00 | | 859 634.00 | 859 634.00 |
CF Disponibilités | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 941.00 | | 971 941.00 | 971 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 257 490.00 | 207 830.00 | | 257 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | 49 660.00 | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 308 181.00 | 259 690.00 | | 308 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 349.00 | 178 414.00 | | 650 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 12 234.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 760.00 | 191 499.00 | | 663 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 941.00 | 451 188.00 | | 971 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 453.00 | 55 441.00 | | 60 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962.00 | 5 781.00 | | 11 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 491.00 | 49 659.00 | | 48 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 349.00 | 59 920.00 | 373 882.00 | 650 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -471 935.00 | | | -471 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 760.00 | 73 331.00 | 373 882.00 | 663 760.00 |