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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 188.00 | | 451 188.00 | 451 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 830.00 | 159 305.00 | | 207 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 48 525.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 259 690.00 | 210 030.00 | | 259 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 414.00 | 212 500.00 | | 178 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | 12 777.00 | | 12 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 499.00 | 225 277.00 | | 191 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 188.00 | 435 307.00 | | 451 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 441.00 | 55 415.00 | | 55 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782.00 | 6 891.00 | | 5 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 659.00 | 48 524.00 | | 49 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 414.00 | 34 085.00 | 141 640.00 | 178 414.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 499.00 | 47 170.00 | 141 640.00 | 191 499.00 |