| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 034.00 | | 872 034.00 | 872 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 034.00 | | 872 034.00 | 872 034.00 |
CF Disponibilités | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 217.00 | | 973 217.00 | 973 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 981.00 | 257 490.00 | | 305 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 945.00 | 48 491.00 | | 85 945.00 |
DL TOTAL (I) | 394 126.00 | 308 181.00 | | 394 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 441.00 | 650 349.00 | | 575 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 12 211.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 090.00 | 663 760.00 | | 579 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 217.00 | 971 941.00 | | 973 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 623.00 | 60 453.00 | | 96 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678.00 | 11 962.00 | | 10 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 945.00 | 48 491.00 | | 85 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 441.00 | 86 054.00 | 332 220.00 | 575 441.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 480.00 | | 200 480.00 | 200 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 090.00 | 89 703.00 | 332 220.00 | 579 090.00 |