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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 750.00 | | 357 750.00 | 357 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 108.00 | | 180.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | 952.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097.00 | 1 060.00 | | 1 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 422.00 | -1 646.00 | | -2 422.00 |
280 Produits financiers | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
294 Charges financières | 8 310.00 | 9 149.00 | | 8 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 417.00 | 39 353.00 | | 39 417.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DH Report à nouveau | | -8 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 418.00 | 39 353.00 | | 39 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 662.00 | 33 244.00 | | 72 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 231.00 | 315 596.00 | | 284 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 108.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 088.00 | 316 204.00 | | 285 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 750.00 | 349 448.00 | | 357 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 231.00 | 34 696.00 | 173 341.00 | 284 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 088.00 | 35 553.00 | 173 341.00 | 285 088.00 |