| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 793.00 | | 407 793.00 | 407 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 654.00 | 157 916.00 | | 205 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 737.00 | 47 737.00 | | 48 737.00 |
DL TOTAL (I) | 256 591.00 | 207 854.00 | | 256 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 363.00 | 183 006.00 | | 148 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 2 229.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 202.00 | 185 236.00 | | 151 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 793.00 | 393 089.00 | | 407 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513.00 | 7 513.00 | | 6 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 737.00 | 47 737.00 | | 48 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 363.00 | 35 595.00 | 112 768.00 | 148 363.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 202.00 | 38 434.00 | 112 768.00 | 151 202.00 |