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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
CF Disponibilités | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 089.00 | | 393 089.00 | 393 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 640.00 | | 338 640.00 | 338 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 916.00 | 111 418.00 | | 157 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | 46 498.00 | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 207 854.00 | 160 116.00 | | 207 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 006.00 | 216 722.00 | | 183 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 576.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 236.00 | 219 611.00 | | 185 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 089.00 | 379 728.00 | | 393 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513.00 | 8 752.00 | | 7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 737.00 | 46 498.00 | | 47 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 006.00 | 34 643.00 | 148 363.00 | 183 006.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 236.00 | 36 873.00 | 148 363.00 | 185 236.00 |